Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,18%
  • Ranking1561/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,991579 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.484,21

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,18%-3,72%2,99%-10,31%-4,95%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1561/21761901/21321555/2081730/20141465/1908
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,40%1,56%-1,18%-2,01%-16,46%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking878/22151327/22131561/21761872/20811575/1916
Quintil23455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1577/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1343/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1960071568

Fecha de constitución: 18/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD