Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,29%
  • Ranking1330/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,771278 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.286,56

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,29%-3,72%2,99%-10,31%-4,95%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1330/22181935/21751591/2123747/20561495/1947
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,16%1,57%-4,13%-7,05%-18,06%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking1572/22221505/22191917/21981946/20891556/1897
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 1907/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 1511/2192

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1960071568

Fecha de constitución: 18/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD