Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,97%
  • Ranking1585/2180
  • Fecha12/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,005874 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.310,65

Fecha: 12/11/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,97%-3,72%2,99%-10,31%-4,95%
Categoría2,80%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1585/21801906/21371560/2086733/20191470/1913
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,18%2,28%-0,96%-5,51%-15,54%
Categoría1,48%3,33%3,54%17,66%1,76%
Ranking1338/21991424/21991615/21741989/20701584/1911
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1831/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 1447/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1960071568

Fecha de constitución: 18/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD