Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,70%
- Ranking803/1346
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,913140 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.789,06
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,70% | -1,60% | -3,72% | 2,99% | -10,31% |
| Categoría | 2,63% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 803/1346 | 1097/1315 | 1076/1276 | 1012/1234 | 453/1188 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,07% | -1,86% | 0,42% | -2,94% | -13,40% |
| Categoría | -0,96% | -2,12% | 5,77% | 20,83% | 5,04% |
| Ranking | 330/1391 | 470/1384 | 940/1338 | 1178/1255 | 899/1177 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1029/1340
Quintil: 4
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 732/1340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1960071568
Fecha de constitución: 18/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
