Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,84%
- Ranking1368/2222
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,732082 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.728,85
Fecha: 30/06/2025
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -4,84% | -3,72% | 2,99% | -10,31% | -4,95% |
Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 1368/2222 | 1940/2180 | 1595/2128 | 749/2061 | 1499/1952 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,12% | -2,70% | -4,42% | -7,14% | -18,68% |
Categoría | -0,05% | -1,94% | 2,07% | 9,68% | -1,92% |
Ranking | 1678/2223 | 1312/2222 | 1901/2196 | 1929/2090 | 1602/1890 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 1913/2197
Quintil: 5
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 1507/2197
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1960071568
Fecha de constitución: 18/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD