Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,55%
- Ranking939/1346
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,923551 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.488,20
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,55% | -1,60% | -3,72% | 2,99% | -10,31% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 939/1346 | 1097/1315 | 1076/1276 | 1012/1234 | 453/1188 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,55% | -1,61% | 0,58% | -4,27% | -13,50% |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% | 5,57% |
| Ranking | 757/1390 | 610/1382 | 1009/1337 | 1182/1255 | 911/1177 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1136/1338
Quintil: 5
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 521/1338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1960071568
Fecha de constitución: 18/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
