Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,84%
  • Ranking1368/2222
  • Fecha30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,732082 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.728,85

Fecha: 30/06/2025

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,84%-3,72%2,99%-10,31%-4,95%
Categoría-2,47%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1368/22221940/21801595/2128749/20611499/1952
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,12%-2,70%-4,42%-7,14%-18,68%
Categoría-0,05%-1,94%2,07%9,68%-1,92%
Ranking1678/22231312/22221901/21961929/20901602/1890
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 1913/2197

Quintil: 5

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 1507/2197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1960071568

Fecha de constitución: 18/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD