Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,06%
- Ranking1124/1361
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,957200 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.437,72
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,06% | -1,60% | -3,72% | 2,99% | -10,31% |
| Categoría | 4,05% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1124/1361 | 1097/1329 | 1090/1290 | 1008/1248 | 468/1202 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,22% | 1,65% | 2,19% | -4,21% | -13,08% |
| Categoría | -0,95% | 2,08% | 8,99% | 21,04% | 6,50% |
| Ranking | 962/1399 | 699/1389 | 1135/1351 | 1169/1259 | 903/1156 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1124/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 558/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1960071568
Fecha de constitución: 18/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
