Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD (GROSS) MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,44%
- Ranking1428/2216
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,831184 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.128,20
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,44% | -3,72% | 2,99% | -10,31% | -4,95% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1428/2216 | 1934/2173 | 1590/2122 | 746/2055 | 1495/1947 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,28% | -0,38% | -4,39% | -10,50% | -15,27% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% | -0,44% |
| Ranking | 1711/2221 | 1599/2217 | 2025/2196 | 1971/2098 | 1483/1862 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2074/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 1495/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1960071568
Fecha de constitución: 18/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
