Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-MONEY MARKET EUR T1 A EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,22%
- Ranking80/109
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:European Over Night Index Average (EONIA), equivalente al European Short Term Rate (€STR) + 0,085%
Última valoración
Valor liquidativo: 102,802000 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.434,27
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,22% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,28% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 80/109 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,51% | 1,75% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 0,49% | 1,88% | 8,51% | 10,02% |
| Ranking | 80/110 | 84/109 | 81/106 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 86/114
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 46/114
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1961030829
Fecha de constitución: 28/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
