EURIZON FUND-MONEY MARKET EUR T1 A EUR
- % 20261,03%
- Ranking83/111
- Fecha31/07/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 102,601000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.059,76
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,03% | · | · | · |
| Categoría | 1,10% | 2,20% | 3,66% | 2,98% |
| Ranking | 83/111 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,50% | 1,70% | · |
| Categoría | 0,15% | 0,51% | 1,89% | 8,70% |
| Ranking | 76/111 | 87/111 | 83/107 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 87/114
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 44/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1961030829
Fecha de constitución: 28/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
