Informe del fondo de inversión
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AE CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026·
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 119,783000 EUR
Patrimonio (miles de euros):766,36
Fecha: 27/03/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | · | -4,44% | 14,64% | 1,93% | -2,50% |
| Categoría | 3,68% | -2,78% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | - | 33/50 | 11/46 | 24/46 | 16/46 |
| Quintil | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,81% | 1,45% | 4,91% | 16,22% | 12,35% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 28/50
Quintil: 3
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 39/50
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1963708620
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
