Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AE CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,11%
  • Ranking38/47
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 118,593700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.528,81

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-5,11%14,64%1,93%-2,50%6,70%
Categoría-4,15%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking38/4712/4725/4717/4719/44
Quintil52323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,39%3,01%1,12%7,96%18,67%
Categoría0,64%2,70%0,74%4,94%14,47%
Ranking39/4723/4724/4722/4711/39
Quintil53332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 26/47

Quintil: 3

Volatilidad: 9,76%

Ranking: 8/47

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1963708620

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500,00 EUR