Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AE CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,88%
  • Ranking43/48
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 115,134000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.402,79

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-7,88%14,64%1,93%-2,50%6,70%
Categoría-6,57%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking43/4812/4825/4817/4819/45
Quintil52323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-5,95%-8,11%1,14%4,30%26,36%
Categoría-5,53%-7,33%1,09%2,28%20,54%
Ranking41/4837/4828/4822/4811/39
Quintil54332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 15/48

Quintil: 2

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 23/48

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1963708620

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500,00 EUR