Informe del fondo de inversión
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AE CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,41%
- Ranking13/55
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 113,832500 EUR
Patrimonio (miles de euros):562,82
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 4,41% | 1,93% | -2,50% | 6,70% | -2,89% |
Categoría | 3,56% | 2,95% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
Ranking | 13/55 | 31/55 | 23/55 | 19/52 | 17/46 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -0,95% | 1,36% | 10,18% | 10,86% | 12,38% |
Categoría | -0,23% | 0,88% | 8,86% | 9,69% | 9,15% |
Ranking | 41/55 | 10/55 | 12/55 | 22/55 | 4/37 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 3/56
Quintil: 1
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 37/56
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1963708620
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500,00 EUR