SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AE CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,68%
• Ranking 33/38
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 118,618600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 689,28

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,68%	-4,44%	14,64%	1,93%	-2,50%
Categoría	0,11%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	33/38	31/48	12/47	25/47	17/47
Quintil	5	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,15%	-2,05%	-6,08%	11,98%	14,63%
Categoría	-0,13%	-1,37%	-5,05%	10,23%	12,43%
Ranking	31/38	21/38	23/38	16/37	12/35
Quintil	5	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 29/48

Quintil: 4

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 12/48

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1963708620

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR