Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,43%
- Ranking537/1361
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):364.517,85
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,43% | 8,02% | 2,85% | · | · |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 537/1361 | 369/1329 | 664/1290 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,46% | 3,02% | 8,78% | · | · |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% | 5,66% |
| Ranking | 201/1402 | 376/1396 | 362/1352 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 348/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 448/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1970672843
Fecha de constitución: 23/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
