PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J EUR
- % 20262,67%
- Ranking577/1346
- Fecha16/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):368.990,82
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,67% | 8,02% | 2,85% | · |
| Categoría | 3,51% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 577/1346 | 368/1315 | 661/1276 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,73% | -0,90% | 6,70% | · |
| Categoría | -0,31% | -0,61% | 6,69% | 19,31% |
| Ranking | 814/1390 | 627/1382 | 453/1337 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 399/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 6,89%
Ranking: 412/1338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1970672843
Fecha de constitución: 23/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
