Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,77%
  • Ranking313/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 428,557400 EUR

Patrimonio (miles de euros):14,92

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,77%36,39%20,21%-9,60%41,24%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking313/116662/1133467/1059136/100938/935
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,50%12,41%8,69%60,80%124,83%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking411/1176310/1170238/115169/10364/916
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 223/1153

Quintil: 1

Volatilidad: 18,80%

Ranking: 202/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118616

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR