Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,13%
  • Ranking361/1174
  • Fecha25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 383,357400 EUR

Patrimonio (miles de euros):13,35

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-12,13%36,39%20,21%-9,60%41,24%
Categoría-13,62%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking361/117468/1146472/1079144/102938/954
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,97%-14,60%5,34%31,92%111,88%
Categoría-6,00%-15,98%1,40%20,04%91,48%
Ranking538/1176325/1174128/115535/105112/926
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 203/1156

Quintil: 1

Volatilidad: 17,90%

Ranking: 105/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118616

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR