Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI CORPORATE BOND AT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20255,32%
- Ranking617/2197
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda corporativos de mercados emergentes mundiales, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 102,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.355,99
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,32% | 3,63% | 3,90% | -14,30% | -1,81% |
| Categoría | 0,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 617/2197 | 1244/2154 | 1425/2103 | 1182/2036 | 1083/1927 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,16% | 3,44% | 4,06% | 12,58% | -1,16% |
| Categoría | 1,16% | 3,48% | 2,79% | 10,45% | 0,42% |
| Ranking | 945/2204 | 1058/2199 | 683/2177 | 929/2079 | 1110/1941 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 880/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 2091/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1992133188
Fecha de constitución: 03/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
