Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI CORPORATE BOND AT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,58%
- Ranking607/2216
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda corporativos de mercados emergentes mundiales, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 100,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.187,57
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,58% | 3,63% | 3,90% | -14,30% | -1,81% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 607/2216 | 1254/2173 | 1436/2122 | 1197/2055 | 1099/1947 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,92% | 2,76% | 4,16% | 8,51% | -1,91% |
| Categoría | 1,48% | 2,52% | 3,41% | 8,20% | -0,64% |
| Ranking | 1626/2221 | 954/2217 | 786/2196 | 1082/2088 | 1065/1896 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 908/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 2107/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1992133188
Fecha de constitución: 03/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
