Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI CORPORATE BOND AT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,35%
- Ranking557/2198
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda corporativos de mercados emergentes mundiales, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 102,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.782,09
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,35% | 3,63% | 3,90% | -14,30% | -1,81% |
| Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 557/2198 | 1244/2154 | 1425/2103 | 1182/2036 | 1083/1927 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,11% | 2,62% | 3,42% | 16,70% | -0,50% |
| Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% | 2,42% |
| Ranking | 1022/2217 | 1302/2215 | 647/2188 | 872/2085 | 1177/1957 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 799/2188
Quintil: 2
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 2094/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1992133188
Fecha de constitución: 03/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
