Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,28%
  • Ranking45/2088
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,020712 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.972,83

Fecha: 26/03/2026

1 día: -1,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,28%4,74%20,77%13,34%-20,37%
Categoría-1,41%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking45/2088978/203768/1943157/18941656/1802
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,70%7,50%21,50%50,91%41,39%
Categoría-4,36%-1,29%4,53%19,06%9,59%
Ranking299/208954/208838/205547/189467/1684
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 177/2066

Quintil: 1

Volatilidad: 17,50%

Ranking: 38/2064

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1992135399

Fecha de constitución: 24/06/2019

Divisa: USD

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD