Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,22%
  • Ranking8/2309
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,910233 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.609,49

Fecha: 22/09/2026

1 día: 1,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo29,22%4,74%20,77%13,34%-20,37%
Categoría4,89%5,78%8,50%6,14%-14,02%
Ranking8/2309993/219667/2010157/19261665/1808
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,38%-3,29%33,95%75,55%57,14%
Categoría-0,37%0,32%7,30%24,76%12,71%
Ranking24/23922240/237514/228821/193637/1700
Quintil15111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,57%

Ranking: 13/2328

Quintil: 1

Volatilidad: 19,24%

Ranking: 38/2327

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1992135399

Fecha de constitución: 24/06/2019

Divisa: USD

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD