Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,10%
  • Ranking7/2074
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,002550 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.613,55

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo24,10%4,74%20,77%13,34%-20,37%
Categoría2,91%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking7/2074980/204068/1944157/18951657/1803
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,30%16,16%45,14%75,60%69,15%
Categoría2,24%0,71%10,82%22,77%13,50%
Ranking44/208910/207424/206124/189517/1686
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,21%

Ranking: 15/2093

Quintil: 1

Volatilidad: 15,53%

Ranking: 79/2088

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1992135399

Fecha de constitución: 24/06/2019

Divisa: USD

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD