Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,23%
- Ranking289/2095
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,479738 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.904,34
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,23% | 4,74% | 20,77% | 13,34% | -20,37% |
| Categoría | 1,55% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 289/2095 | 985/2048 | 75/1956 | 166/1910 | 1666/1815 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,78% | 0,89% | 5,93% | 43,20% | 41,50% |
| Categoría | 1,43% | 1,71% | 5,20% | 20,47% | 16,30% |
| Ranking | 317/2095 | 1279/2090 | 863/2048 | 105/1908 | 180/1672 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 800/2064
Quintil: 2
Volatilidad: 18,65%
Ranking: 22/2063
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1992135399
Fecha de constitución: 24/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
