Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,93%
  • Ranking19/2319
  • Fecha22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,795627 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.122,49

Fecha: 22/10/2026

1 día: -1,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo22,93%4,74%20,77%13,34%-20,37%
Categoría5,12%5,83%8,54%6,16%-14,07%
Ranking19/23191000/220467/1998156/19151655/1797
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,87%-2,71%22,25%70,80%45,26%
Categoría-0,04%0,81%5,68%27,59%11,62%
Ranking2334/23962239/239337/229632/193773/1710
Quintil55111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,67%

Ranking: 8/2328

Quintil: 1

Volatilidad: 19,29%

Ranking: 42/2326

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1992135399

Fecha de constitución: 24/06/2019

Divisa: USD

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD