Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,90%
- Ranking5/2031
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,031787 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.613,55
Fecha: 04/06/2026
1 día: -1,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 29,90% | 4,74% | 20,77% | 13,34% | -20,37% |
| Categoría | 4,14% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 5/2031 | 974/2030 | 67/1934 | 153/1885 | 1647/1793 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,90% | 20,33% | 46,57% | 74,44% | 70,79% |
| Categoría | 2,28% | 2,23% | 10,23% | 23,57% | 13,40% |
| Ranking | 52/2043 | 13/2031 | 26/2021 | 23/1851 | 18/1647 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,44%
Ranking: 28/2083
Quintil: 1
Volatilidad: 16,55%
Ranking: 74/2083
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1992135399
Fecha de constitución: 24/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
