Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,00%
- Ranking153/2088
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,440021 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.620,86
Fecha: 13/01/2026
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,00% | 4,74% | 20,77% | 13,34% | -20,37% |
| Categoría | 1,85% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 153/2088 | 985/2040 | 75/1953 | 166/1907 | 1663/1812 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,56% | 3,08% | 7,53% | 43,77% | 37,55% |
| Categoría | 2,31% | 3,13% | 7,84% | 21,06% | 15,54% |
| Ranking | 991/2086 | 1005/2081 | 932/2040 | 106/1905 | 238/1662 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 800/2058
Quintil: 2
Volatilidad: 18,65%
Ranking: 22/2057
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1992135399
Fecha de constitución: 24/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
