Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202625,23%
  • Ranking7/2025
  • Fecha20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,203746 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.613,55

Fecha: 20/07/2026

1 día: 1,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo25,23%4,74%20,77%13,34%-20,37%
Categoría4,11%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking7/2025959/200967/1911153/18601624/1768
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,80%7,15%37,18%66,40%58,07%
Categoría-0,49%1,77%9,35%23,01%13,04%
Ranking1928/2038107/204024/201524/184936/1645
Quintil51111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,54%

Ranking: 21/2065

Quintil: 1

Volatilidad: 16,51%

Ranking: 75/2064

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1992135399

Fecha de constitución: 24/06/2019

Divisa: USD

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD