Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,00%
- Ranking121/293
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,030990 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,07
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,00% | 12,90% | 16,55% | 16,30% | -12,51% |
| Categoría | -3,35% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 121/293 | 18/293 | 134/290 | 43/281 | 206/257 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,49% | -1,32% | 12,48% | 46,85% | 43,48% |
| Categoría | -5,76% | -4,11% | 4,76% | 31,33% | 42,59% |
| Ranking | 189/293 | 122/293 | 11/293 | 23/283 | 112/255 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 16/293
Quintil: 1
Volatilidad: 11,96%
Ranking: 215/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361304
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
