Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,18%
- Ranking62/306
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,888286 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,93
Fecha: 01/08/2025
1 día: -2,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,18% | 16,55% | 16,30% | -12,51% | 31,98% |
| Categoría | -1,76% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 62/306 | 144/303 | 47/294 | 215/266 | 142/263 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,96% | 6,90% | 5,01% | 27,82% | 80,23% |
| Categoría | -0,61% | 6,37% | 2,33% | 20,14% | 83,19% |
| Ranking | 254/306 | 107/306 | 26/304 | 42/280 | 106/257 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 71/304
Quintil: 2
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 248/304
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361304
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
