M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G LUXEMBOURG S.A. M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 8,05%
• Ranking 81/269
• Fecha 29/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,612945 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39,87

Fecha: 29/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,05%	16,30%	-12,51%	31,98%	-6,95%
Categoría	5,15%	8,27%	-1,16%	30,58%	-2,79%
Ranking	81/269	30/262	205/244	133/240	136/230
Quintil	2	1	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,12%	2,54%	19,18%	13,91%	·
Categoría	0,60%	0,06%	16,53%	22,14%	62,46%
Ranking	137/269	75/269	67/263	181/241
Quintil	3	2	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 38/264

Quintil: 1

Volatilidad: 16,70%

Ranking: 33/264

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361304

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR