Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,89%
- Ranking610/2706
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.594,605042 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.092,57
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,89% | -0,86% | 9,74% | 12,18% | -15,52% |
| Categoría | 1,98% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 610/2706 | 2038/2693 | 2106/2588 | 1598/2504 | 1140/2350 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,95% | -1,71% | 17,25% | 18,76% |
| Categoría | -0,72% | 1,90% | 4,64% | 45,29% | 61,27% |
| Ranking | 843/2707 | 1215/2705 | 1761/2647 | 2014/2448 | 1644/2093 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1638/2713
Quintil: 4
Volatilidad: 15,66%
Ranking: 300/2713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012076
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
