Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,78%
- Ranking1878/3326
- Fecha20/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.700,312082 EUR
Patrimonio (miles de euros):982,14
Fecha: 20/10/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,78% | -0,86% | 9,74% | 12,18% | -15,52% |
| Categoría | 14,37% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1878/3326 | 2422/3106 | 2331/2847 | 1766/2679 | 1200/2481 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | 2,80% | 10,56% | 31,17% | 17,18% |
| Categoría | 1,82% | 3,69% | 16,26% | 62,36% | 56,70% |
| Ranking | 2719/3447 | 1817/3429 | 1957/3277 | 2326/2803 | 1787/2414 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 1862/3279
Quintil: 3
Volatilidad: 14,82%
Ranking: 693/3278
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012076
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
