Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,53%
- Ranking1676/3337
- Fecha31/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.711,900655 EUR
Patrimonio (miles de euros):982,14
Fecha: 31/08/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,53% | -0,86% | 9,74% | 12,18% | -15,52% |
| Categoría | 13,01% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1676/3337 | 2433/3130 | 2338/2882 | 1772/2713 | 1208/2510 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,90% | 1,60% | 14,00% | 24,23% | 18,32% |
| Categoría | 1,69% | 3,33% | 19,35% | 53,59% | 56,87% |
| Ranking | 1276/3439 | 2372/3422 | 1882/3274 | 2189/2733 | 1744/2417 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 1856/3304
Quintil: 3
Volatilidad: 14,78%
Ranking: 646/3303
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012076
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
