Informe del fondo de inversión
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,06%
- Ranking14/116
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.
Referencia:US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,088123 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.946,42
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,06% | -7,25% | 12,56% | 2,42% | 7,10% |
| Categoría | 0,83% | -1,70% | 6,72% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 14/116 | 72/114 | 11/113 | 38/108 | 8/106 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,85% | 3,06% | -1,77% | 10,94% | 22,47% |
| Categoría | -0,35% | 0,83% | -0,67% | 7,38% | 0,79% |
| Ranking | 7/116 | 14/116 | 39/116 | 17/108 | 8/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 38/116
Quintil: 2
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 24/116
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009036414
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
