PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,24%
• Ranking 74/114
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,044485 EUR

Patrimonio (miles de euros): 105.458,22

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-6,24%	12,56%	2,42%	7,10%	8,63%
Categoría	-0,54%	6,72%	2,36%	-10,01%	3,48%
Ranking	74/114	11/113	38/108	8/106	8/104
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,90%	1,28%	-4,54%	5,25%	22,30%
Categoría	0,44%	2,32%	-0,59%	6,67%	-0,34%
Ranking	11/116	46/116	64/114	40/108	9/104
Quintil	1	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 62/114

Quintil: 3

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 36/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036414

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD