PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,34%
• Ranking 19/141
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,380707 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.889,07

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,34%	-7,25%	12,56%	2,42%	7,10%
Categoría	-0,30%	-1,77%	6,73%	2,36%	-10,01%
Ranking	19/141	79/123	12/119	38/109	8/106
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,56%	-0,08%	4,35%	·	23,55%
Categoría	-1,16%	-1,39%	0,37%	6,42%	-2,00%
Ranking	48/141	51/141	15/139	-	8/105
Quintil	2	2	1	-	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 12/138

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 35/138

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036414

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD