PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,10%
• Ranking 97/132
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,953297 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.512,42

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,10%	12,56%	2,42%	7,10%	8,63%
Categoría	-4,59%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	97/132	11/131	37/126	14/111	8/108
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,74%	-1,64%	-1,41%	3,93%	18,87%
Categoría	1,32%	-0,58%	-0,82%	0,25%	0,20%
Ranking	90/134	87/134	60/132	32/126	10/107
Quintil	4	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 45/132

Quintil: 2

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 25/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036414

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD