Informe del fondo de inversión
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,08%
- Ranking12/116
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.
Referencia:US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,776036 EUR
Patrimonio (miles de euros):373,43
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,08% | -7,16% | 12,66% | 2,51% | 7,20% |
| Categoría | 0,83% | -1,70% | 6,72% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 12/116 | 68/114 | 10/113 | 33/108 | 6/106 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,86% | 3,08% | -1,68% | 11,24% | 23,05% |
| Categoría | -0,35% | 0,83% | -0,67% | 7,38% | 0,79% |
| Ranking | 4/116 | 12/116 | 36/116 | 16/108 | 6/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 35/116
Quintil: 2
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 22/116
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009036844
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
