PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD J

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,24%
• Ranking 95/139
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,466719 EUR

Patrimonio (miles de euros): 759,28

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-7,24%	12,66%	2,51%	7,20%	8,72%
Categoría	-4,22%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	95/139	10/138	34/131	12/114	5/111
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-4,83%	-7,56%	-0,45%	7,92%	12,72%
Categoría	-3,41%	-4,71%	2,10%	1,18%	-2,21%
Ranking	113/141	93/139	77/139	16/130	11/110
Quintil	5	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 22/139

Quintil: 1

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 33/139

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036844

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD