Informe del fondo de inversión
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20241,55%
- Ranking64/370
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.800,98
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,55% | 3,36% | -2,12% | -0,40% | -0,36% |
| Categoría | 1,15% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 64/370 | 201/330 | 102/307 | 115/291 | 189/261 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,99% | 4,10% | 2,43% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 1,28% | 2,66% |
| Ranking | 131/375 | 69/372 | 101/347 | 93/284 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 159/363
Quintil: 3
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 291/363
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2009037065
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
