Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20257,79%
- Ranking376/1049
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 170,246263 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,05
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,79% | 12,56% | 5,79% | -3,75% | 12,83% |
| Categoría | 1,90% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 376/1049 | 730/1050 | 312/1026 | 137/1004 | 399/961 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,65% | 6,71% | 14,02% | 24,50% | 56,49% |
| Categoría | 3,71% | 3,81% | 8,43% | 12,74% | 36,33% |
| Ranking | 589/1062 | 482/1062 | 511/1047 | 145/1010 | 271/947 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 515/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 10,12%
Ranking: 997/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213485
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
