SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,48%
• Ranking 400/1036
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 177,659018 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,14

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	12,48%	12,56%	5,79%	-3,75%	12,83%
Categoría	6,96%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	400/1036	728/1034	305/1014	137/992	394/950
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,43%	6,90%	13,57%	34,55%	49,67%
Categoría	1,82%	7,36%	9,17%	23,69%	27,85%
Ranking	196/1049	524/1049	440/1035	206/1000	238/940
Quintil	1	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 459/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 10,57%

Ranking: 906/1050

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213485

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD