Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,92%
- Ranking122/300
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,911900 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.507,25
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,92% | 1,75% | 6,72% | -20,29% | -3,55% |
| Categoría | 0,71% | 1,61% | 5,78% | -13,37% | -2,60% |
| Ranking | 122/300 | 134/291 | 97/269 | 205/240 | 122/232 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,56% | 0,16% | -0,11% | 5,76% | -16,05% |
| Categoría | -0,42% | 0,03% | 0,17% | 5,98% | -8,86% |
| Ranking | 225/317 | 108/314 | 130/300 | 116/262 | 159/239 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 131/306
Quintil: 3
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 164/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016215001
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
