Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND IZ ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,43%
  • Ranking142/302
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia:ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 11,854500 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.374,65

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,43%1,75%6,72%-20,29%-3,55%
Categoría0,62%1,64%5,69%-13,35%-2,60%
Ranking142/302136/29297/271205/240124/234
Quintil33253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,26%1,20%3,59%0,20%-13,89%
Categoría-0,12%0,92%3,26%1,91%-6,85%
Ranking163/31162/30593/295156/250159/230
Quintil32244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 64/309

Quintil: 2

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 169/309

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016215001

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR