Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,34%
  • Ranking129/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,455494 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.578,59

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo14,34%29,79%-20,03%23,11%16,99%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking129/156112/15825/15999/15819/157
Quintil54141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,53%19,18%31,77%40,14%66,05%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking128/15655/156128/15691/15539/153
Quintil52532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,51%

Ranking: 116/159

Quintil: 4

Volatilidad: 16,99%

Ranking: 85/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219680

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD