SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,10%
• Ranking 144/165
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,947595 EUR

Patrimonio (miles de euros): 134.405,66

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	8,10%	-20,03%	23,11%	16,99%	-3,46%
Categoría	12,59%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	144/165	25/166	103/165	19/164	32/169
Quintil	5	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,63%	-0,76%	-10,10%	1,79%	69,27%
Categoría	2,22%	4,00%	-13,96%	-0,48%	37,84%
Ranking	148/165	148/165	52/165	58/164	18/157
Quintil	5	5	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,09%

Ranking: 27/166

Quintil: 1

Volatilidad: 15,70%

Ranking: 87/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219680

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD