Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20267,08%
- Ranking9/39
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 87,913893 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.670,03
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,08% | -8,06% | 9,10% | -1,17% | -6,87% |
| Categoría | 3,68% | -2,78% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | 9/39 | 41/50 | 24/46 | 37/46 | 22/46 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,82% | 2,58% | 5,04% | 8,20% | -0,28% |
| Categoría | -0,81% | 1,45% | 4,91% | 16,22% | 12,35% |
| Ranking | 20/39 | 10/39 | 16/39 | 26/35 | 23/35 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 19/50
Quintil: 2
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 8/50
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022004787
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
