Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,53%
- Ranking10/37
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 85,817743 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.666,39
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,53% | -8,06% | 9,10% | -1,17% | -6,87% |
| Categoría | 2,42% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 10/37 | 39/48 | 25/47 | 38/47 | 23/47 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,17% | 3,57% | 3,74% | 6,74% | 1,75% |
| Categoría | 0,64% | 2,31% | 4,29% | 14,90% | 15,64% |
| Ranking | 10/37 | 10/27 | 21/37 | 27/36 | 24/36 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 28/48
Quintil: 3
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 10/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2022004787
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
