Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20267,48%
- Ranking5/39
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.223,826403 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.891,88
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,48% | -2,49% | 15,46% | 4,46% | -1,74% |
| Categoría | 3,68% | -2,78% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | 5/39 | 19/50 | 3/46 | 9/46 | 11/46 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,77% | 2,73% | 10,10% | 25,25% | 28,05% |
| Categoría | -0,81% | 1,45% | 4,91% | 16,22% | 12,35% |
| Ranking | 16/39 | 7/39 | 2/39 | 2/35 | 2/35 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 2/50
Quintil: 1
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 21/50
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006568
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
