Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,76%
- Ranking22/38
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.130,067227 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.350,94
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,76% | -2,49% | 15,46% | 4,46% | -1,74% |
| Categoría | -0,31% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 22/38 | 17/48 | 4/47 | 10/47 | 12/47 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,86% | -1,25% | -4,71% | 15,06% | 24,09% |
| Categoría | -0,53% | -1,38% | -5,48% | 8,89% | 11,07% |
| Ranking | 24/38 | 12/38 | 15/38 | 8/37 | 4/35 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 17/48
Quintil: 2
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 25/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006568
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
