Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND I-A2-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20266,85%
- Ranking10/37
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.240,639269 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.897,38
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,85% | -2,16% | 15,85% | 4,85% | -1,28% |
| Categoría | 5,01% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 10/37 | 16/48 | 3/47 | 9/47 | 10/47 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,92% | 5,19% | 13,00% | 26,36% | 31,04% |
| Categoría | 2,25% | 3,40% | 9,02% | 17,49% | 13,89% |
| Ranking | 26/37 | 11/37 | 5/37 | 5/36 | 2/36 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 5/48
Quintil: 1
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 42/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2022009406
Fecha de constitución: 15/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
