Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND I-A2-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,72%
- Ranking12/38
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.169,452450 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.673,77
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,72% | -2,16% | 15,85% | 4,85% | -1,28% |
| Categoría | 0,05% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 12/38 | 16/48 | 3/47 | 9/47 | 10/47 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,20% | 0,21% | -3,37% | 17,62% | 27,75% |
| Categoría | -0,11% | -1,24% | -5,30% | 9,39% | 10,70% |
| Ranking | 15/38 | 11/38 | 14/38 | 4/37 | 2/35 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 16/48
Quintil: 2
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 24/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2022009406
Fecha de constitución: 15/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
