Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,80%
  • Ranking343/351
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 5,877123 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,55

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-11,80%5,80%-2,35%-1,61%1,06%
Categoría3,67%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking343/351178/348319/344138/343189/335
Quintil53533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-2,05%-0,87%-11,36%-8,90%-8,99%
Categoría0,26%0,81%3,59%15,59%7,83%
Ranking325/351300/351339/351334/347281/331
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 338/354

Quintil: 5

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 85/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2022034859

Fecha de constitución: 08/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD