SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD
- % 20260,21%
- Ranking282/341
- Fecha24/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 5,899465 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,57
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,21% | -11,65% | 5,80% | -2,35% |
| Categoría | 1,60% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 282/341 | 334/341 | 171/338 | 312/334 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,11% | -1,59% | -10,98% | -9,91% |
| Categoría | 0,63% | 2,08% | 4,34% | 16,98% |
| Ranking | 244/341 | 324/341 | 330/341 | 325/338 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 336/344
Quintil: 5
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 107/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2022034859
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
