SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD
- % 2026-0,65%
- Ranking1124/1291
- Fecha12/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 5,848621 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,58
Fecha: 12/06/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,65% | -11,65% | 5,80% | -2,35% |
| Categoría | 2,24% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1124/1291 | 1261/1299 | 815/1294 | 1086/1191 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,72% | -1,56% | -1,99% | -9,25% |
| Categoría | 0,89% | 1,92% | 6,02% | 18,75% |
| Ranking | 629/1299 | 1164/1275 | 1202/1296 | 1224/1245 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 1263/1318
Quintil: 5
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 868/1318
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2022034859
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
