Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS I2 (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202522,75%
- Ranking34/1369
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 211,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):946.480,00
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 22,75% | 17,78% | 14,71% | -7,51% | 34,24% |
| Categoría | 12,56% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 34/1369 | 44/1356 | 556/1324 | 218/1277 | 97/1221 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,24% | 8,70% | 23,76% | 70,83% | 136,06% |
| Categoría | 0,54% | 6,16% | 12,28% | 42,28% | 66,06% |
| Ranking | 256/1375 | 64/1375 | 34/1369 | 22/1318 | 23/1207 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 32/1372
Quintil: 1
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 934/1372
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2040191186
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
