Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS I2 (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202415,48%
- Ranking13/302
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 169,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):749.110,52
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 15,48% | 14,71% | -7,51% | 34,24% | -7,38% |
Categoría | 10,33% | 11,84% | -6,74% | 23,59% | -8,89% |
Ranking | 13/302 | 70/300 | 176/301 | 14/288 | 86/285 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 4,93% | 10,13% | 23,23% | 40,80% | · |
Categoría | 6,29% | 9,27% | 14,56% | 24,86% | 40,35% |
Ranking | 248/303 | 115/303 | 20/302 | 28/285 | |
Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 12/312
Quintil: 1
Volatilidad: 10,04%
Ranking: 177/312
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2040191186
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD