Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS I2 (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,13%
- Ranking636/1392
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 227,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.123.558,61
Fecha: 06/01/2026
1 día: 1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,13% | 28,84% | 17,78% | 14,71% | -7,51% |
| Categoría | 1,95% | 16,30% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 636/1392 | 37/1380 | 47/1366 | 569/1334 | 220/1287 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,57% | 8,37% | 29,95% | 73,64% | 119,42% |
| Categoría | 4,18% | 5,81% | 17,23% | 39,47% | 55,66% |
| Ranking | 328/1392 | 70/1392 | 34/1380 | 22/1330 | 19/1235 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 39/1384
Quintil: 1
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 888/1384
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2040191186
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
