Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,91%
  • Ranking77/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,991400 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.963,38

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,91%-6,54%11,96%-11,07%-10,92%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking77/21912040/2151217/2100836/20331841/1926
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,29%2,39%11,35%27,90%-0,21%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1741/22101501/2208125/2185443/20811118/1920
Quintil44123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 211/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 1166/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:800.000,00 EUR