INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,73%
• Ranking 1075/1337
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,008900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,03

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,73%	17,31%	-6,54%	11,96%	-11,07%
Categoría	3,24%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	1075/1337	54/1306	1180/1267	180/1225	512/1179
Quintil	5	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,64%	-3,08%	0,28%	17,92%	4,19%
Categoría	-0,66%	-1,50%	6,25%	23,23%	6,21%
Ranking	1141/1382	930/1376	958/1329	703/1249	575/1168
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 830/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 11,10%

Ranking: 59/1331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR