Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-4,09%
  • Ranking2159/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,869100 EUR

Patrimonio (miles de euros):75,28

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,09%17,31%-6,54%11,96%-11,07%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking2159/219067/21542005/2110211/2059812/1987
Quintil51513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,97%-3,40%8,67%14,21%1,21%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking2152/21692134/2190218/21491169/20621022/1910
Quintil55133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 75/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1502/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:800.000,00 EUR