INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 10,53%
• Ranking 60/2216
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,694500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,96

Fecha: 29/07/2025

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,53%	-6,54%	11,96%	-11,07%	-10,92%
Categoría	-1,09%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	60/2216	2061/2173	217/2122	845/2055	1862/1947
Quintil	1	5	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,39%	3,77%	7,53%	17,76%	-2,58%
Categoría	1,56%	2,34%	2,93%	8,80%	-0,49%
Ranking	2006/2221	284/2217	246/2196	433/2088	1088/1895
Quintil	5	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 136/2190

Quintil: 1

Volatilidad: 9,93%

Ranking: 254/2190

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202488

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR