Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,81%
- Ranking50/225
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,522988 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,34
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,81% | -5,81% | 9,41% | -5,16% | 4,17% |
| Categoría | -0,46% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 50/225 | 127/191 | 12/182 | 164/165 | 17/149 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,28% | 2,06% | -1,05% | 2,87% | 6,11% |
| Categoría | -1,13% | 0,40% | -0,74% | 2,05% | -11,79% |
| Ranking | 25/239 | 13/239 | 108/204 | 70/168 | 19/146 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 160/203
Quintil: 4
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 24/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632196
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
