Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,92%
- Ranking111/165
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,435889 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,56
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,92% | 9,41% | -5,16% | 4,17% | 7,02% |
| Categoría | -2,23% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 111/165 | 12/164 | 157/158 | 17/144 | 5/142 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,60% | -0,43% | -4,20% | -2,61% | 8,07% |
| Categoría | -0,74% | -0,59% | -2,52% | -0,62% | -11,77% |
| Ranking | 149/166 | 99/166 | 90/165 | 98/158 | 20/142 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 71/165
Quintil: 3
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 7/165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632196
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
