Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,99%
- Ranking15/222
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,634923 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,86
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,99% | -5,81% | 9,41% | -5,16% | 4,17% |
| Categoría | -0,68% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 15/222 | 124/188 | 12/179 | 161/162 | 17/146 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,17% | 1,62% | 1,71% | 8,22% |
| Categoría | -0,88% | -0,73% | -1,59% | 0,83% | -11,36% |
| Ranking | 12/236 | 15/236 | 9/201 | 62/166 | 17/143 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 98/201
Quintil: 3
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 34/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632196
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
