Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,20%
- Ranking572/1361
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.496,54
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,20% | 6,30% | 10,03% | 5,70% | -7,14% |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 572/1361 | 497/1329 | 270/1290 | 772/1248 | 294/1202 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,88% | 2,26% | 9,73% | · | 19,38% |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% | 5,66% |
| Ranking | 914/1402 | 615/1396 | 229/1352 | - | 177/1190 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 193/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 741/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939366
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
