Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,25%
- Ranking1083/2199
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.607,38
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,25% | 10,03% | 5,70% | -7,14% | 0,03% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1083/2199 | 605/2156 | 1109/2105 | 427/2038 | 834/1930 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,21% | 2,34% | 5,95% | 9,74% | 11,16% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% | -0,42% |
| Ranking | 743/2204 | 751/2201 | 439/2179 | 919/2081 | 422/1846 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 423/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 1256/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939366
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
