Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,85%
  • Ranking1879/2083
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,194466 EUR

Patrimonio (miles de euros):78,40

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-6,85%14,52%6,18%-8,74%15,26%
Categoría1,68%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1879/2083359/19901047/1947533/1851430/1725
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,08%-1,11%-0,99%4,07%22,60%
Categoría0,86%1,56%5,00%6,91%16,00%
Ranking998/21261853/21231696/20351251/1923681/1653
Quintil35543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1719/2043

Quintil: 5

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 553/2042

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632596

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD