Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,62%
  • Ranking717/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,462624 EUR

Patrimonio (miles de euros):99,48

Fecha: 23/09/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,62%-3,57%14,52%6,18%-8,74%
Categoría4,94%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking717/23091922/2193352/20071036/1923551/1805
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,82%0,55%11,63%23,65%21,63%
Categoría-0,33%0,53%7,30%24,82%12,30%
Ranking263/2393970/2378713/22881018/1936656/1701
Quintil13232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 1009/2325

Quintil: 3

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 1623/2324

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632596

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD