T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,17%
• Ranking 708/2024
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,309837 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87,44

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,17%	-3,57%	14,52%	6,18%	-8,74%
Categoría	4,34%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	708/2024	1775/2012	331/1914	997/1863	517/1771
Quintil	2	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,07%	8,82%	13,04%	25,34%	23,58%
Categoría	0,12%	6,85%	10,39%	24,19%	12,72%
Ranking	618/2040	672/2032	818/2011	900/1843	568/1633
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 1186/2065

Quintil: 3

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 1218/2065

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632596

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD