Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,30%
  • Ranking1882/2088
  • Fecha17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,036307 EUR

Patrimonio (miles de euros):77,19

Fecha: 17/06/2025

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-8,30%14,52%6,18%-8,74%15,26%
Categoría-0,19%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1882/2088358/19951043/1951538/1855431/1725
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,65%-5,09%-2,88%9,63%18,79%
Categoría-0,31%0,65%3,64%10,72%15,55%
Ranking1960/21281987/21061717/20331167/1914783/1633
Quintil55543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1561/2041

Quintil: 4

Volatilidad: 10,14%

Ranking: 594/2040

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632596

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD