T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,18%
• Ranking 683/2309
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,416769 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99,08

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	8,18%	-3,57%	14,52%	6,18%	-8,74%
Categoría	4,34%	5,78%	8,50%	6,13%	-14,02%
Ranking	683/2309	1922/2193	352/2007	1036/1923	551/1805
Quintil	2	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,47%	1,14%	10,68%	23,15%	21,87%
Categoría	-1,22%	0,34%	6,81%	25,03%	12,37%
Ranking	398/2394	672/2382	748/2288	1045/1937	655/1701
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 1009/2325

Quintil: 3

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 1623/2324

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632596

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD