Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,46%
- Ranking1003/1361
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,38
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,46% | 16,68% | 0,91% | 6,04% | -15,78% |
| Categoría | 3,73% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1003/1361 | 66/1329 | 861/1290 | 738/1248 | 791/1202 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,64% | 2,12% | 6,40% | · | 3,19% |
| Categoría | -0,55% | 2,67% | 8,25% | 21,69% | 5,78% |
| Ranking | 245/1402 | 754/1396 | 678/1352 | - | 627/1190 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 552/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 8,29%
Ranking: 205/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049422855
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
