Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,44%
- Ranking1021/1346
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,37
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,44% | 16,68% | 0,91% | 6,04% | -15,78% |
| Categoría | 3,92% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1021/1346 | 66/1315 | 851/1276 | 742/1234 | 777/1188 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,17% | 6,41% | · | 1,03% |
| Categoría | -0,05% | 1,11% | 7,96% | 20,49% | 5,26% |
| Ranking | 367/1388 | 888/1381 | 665/1336 | - | 644/1177 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 702/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 224/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049422855
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
