Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,58%
- Ranking1221/1335
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,65
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,58% | 16,68% | 0,91% | 6,04% | -15,78% |
| Categoría | 3,50% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1221/1335 | 66/1304 | 843/1265 | 739/1223 | 773/1177 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,53% | -4,13% | -1,89% | 23,79% | -0,06% |
| Categoría | 0,59% | -0,72% | 4,56% | 23,02% | 6,62% |
| Ranking | 1201/1380 | 1295/1377 | 1084/1330 | 367/1250 | 661/1168 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 942/1329
Quintil: 4
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 188/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049422855
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
