Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,68%
- Ranking171/293
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):852,98
Fecha: 10/02/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,68% | 5,18% | 5,09% | 11,99% | -19,89% |
| Categoría | 3,52% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 171/293 | 88/293 | 260/290 | 64/281 | 247/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,64% | 5,32% | 5,85% | 20,93% | 23,51% |
| Categoría | 0,06% | 5,68% | 4,74% | 30,53% | 66,09% |
| Ranking | 152/293 | 186/293 | 83/293 | 212/281 | 242/254 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 79/293
Quintil: 2
Volatilidad: 10,56%
Ranking: 238/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2049450807
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
